今天典型的，猎人逛青楼，猎物没了，人没了。

手里的标那么好，非要惦记外面的一群乱七八糟的。

指数无忧，大多数题材个股都无忧。牛市切忌追涨杀跌！

## 今天持仓：8 个，85% 持仓。

上纬新材：20% 持仓。今天算是加仓了，我的认知里，8 月超强的题材投机效应全是源于上纬新材的情绪，那么东芯股份今天这种日内再次接近涨停的情况下，上纬不该被摁水下，所以早上上了之后就做了修正，逐步加仓。

![image.png](/static/img/2d7701e1423b940e7ab375a5e9c59cb5.image.webp)

万里马：10% 持仓。赚多少已经记不清了，或许 2 倍或许 3 倍。今天就简单折腾了一下。

![image.png](/static/img/cfcebadbe3ff362978baa9d92fb3df85.image.webp)

东芯股份：5% 持仓。9%，14% 的位置分别减了一半。尾盘跟上纬有一个小的分离，这两从早盘开始就有点筹码冲突。所以明天操作上会跟上纬放一起参考。有可能 5% 不动，也有可能加回去。

![image.png](/static/img/aac42f6f294bd76367b4e14d2db2da49.image.webp)

高新发展：10% 持仓。半路异动收获涨停。这个没什么逻辑，他每次异动我一般都会去支持一下。

![image.png](/static/img/9a063d984390cbb53cd99457ffd1f5a4.image.webp)

太辰光：10% 持仓。格局没动，眼不见为净。

华光新材：10% 持仓。目前 - 1%。科创新源做的切换，一团糟。有人问，为什么要不断切换，那我可以简单告诉你，只有不断切换才能保持盘感，才能让脑子停不下来。亏钱的原因归咎于名字不好听，本来光就惹人嫌了，他还花光。

![image.png](/static/img/af7abd73be517312e34682f06fecd899.image.webp)

臻雷科技：10% 持仓。目前 - 4%。这笔明天不反包正常要止损，今天挺多商业航天股走的跟出货似的。真雷！

![image.png](/static/img/3d0e105f8c9fe94d7d47f8866bac52ef.image.webp)
20cm 算力：10% 持仓。又一次站稳 5 日，尾盘买回来尝试下，反正每次也亏不了几个子儿。



8.11复盘

周末效应，玩的比较累，即使早起人也还是懵的

## 目前持仓：7 个，65% 持仓
万里马：做 T 中，也没做的很好

东芯股份：9%，14% 的位置减仓了一半，感觉卖飞了，不过这股做了半个多月，第一波 30% 多，第二波都快接近 80% 了，知足了，卖飞了一半就卖飞了吧

上纬新材：主观觉得监管是一方面，另一方面分时跟东芯还是有点关联的，今天破 10 日卖的也不及时，索性就没卖了，今天等于硬抗了 - 5% 的下跌，再观察观察吧

太辰光：啥都没做，太弱，都怀疑是不是没有供货北美，供货日本了

## 今天新开：
一个液冷，目前保本

一个商业航天，目前 - 2%，感觉买错标了

一个 10cm 算力

## 今天清仓：
海昌新材：格局到 + 5% 清仓，两天 8% 知足了。中欣氟材带着新瀚新材暴涨，海昌才 5% 都无法新高，基本我就想卖了

![image.png](/static/img/7d47ce6d7814488ab98e6fa80a293a83.image.webp)
科创新源：-1% 的位置止盈。硬件猛冲，科创始终无法翻红，就卖了。

![image.png](/static/img/3d30af75af1e4e60c378675c83746cf8.image.webp)
小号也没做好，军工那么强，就应该第一时间去反核北纬科技，结果今天被商业航天洗脑了。

8.11午复盘

早起复了下盘，还是简单说两句。

最近一次复盘的时候聊过，指数有缩量反抽新高的机会。目前来看，上证新高了，银行连阳，双创疲软。期间的赚钱效应集中在了军工，GB300 新硬件，机器人上面，其他大多数都是震荡陪跑的角色。

就一句重点，如果作为主升期，20 日线是没理由跌破的，无论是双创还是 6 月以来最强的 cpo 股，作为中短期的最强支撑 20 日线如果跌破，那就是筹码有问题了。

所以指数上没多大问题，无非就是有概率从主升切换到震荡横盘之类，不存在见顶一说。

题材上我个人重点在没有新题材出来之前，依然选择军工 机器人 GB300 概念 独立个股的配置。

整个 9 月前催化最多的无非就军工，当然会有很多细分，上周最暴力的板块，部分股或许没性价比，需要板块内切换。机器人一直到 8 月底大会不断。GB300 有一个 9 月出货预期，所以细分上炒很厉害。雅下的话，周五其实是最好的止跌反弹机会，可以借助新疆的热度，结果尾盘不如人意，如果 8 月剩下的时间，先盘整的话，那下旬或许会有博弈的价值。其他题材强度，热度或许都不够，即使有参与价值估计我也都当套利做。

手中持股万里马，上纬新材，东芯股份没有清仓的打算，无非就是做正 T 还是破位反 T。海昌新材，科创新源这两都是套利的计划，没什么信仰。太辰光比较纠结，还剩 3% 的利润，不考虑做 T 了，要么格局着要么破位就止盈了，看看今天工业富联财报后的表现对板块有没有提振。

今天应该会拿科创新源切换另一个液冷方向的股，然后找合适的位置开一点商业航天，其余的没什么思路，更多的临盘看有没有异动。

8.10周复盘

大号收摊了，法定周五亏钱日，有你有他但没我 [捂脸]

今天勉强没亏源于超一流的做 T 能力。

## 今天持仓：5 个，50% 持仓。
万里马：10% 持仓。做了 3% 的反 T，一般般，日内大跌，只能保证日内不亏。

![image.png](/static/img/48512c66ebc63a9fb663b11aa7a897d8.image.webp)

上纬新材：10% 持仓。昨天只有 3% 的持仓，今天 10 日先手，-7% 能给买到说实话这个是今天最满意的一笔，因为一直在等个大跌把仓位加上去，今天如愿了。后面破 10 日会清仓。

![image.png](/static/img/d2d44040357f243798a7f108d509ba49.image.webp)

东芯股份：10% 持仓。暴跌低吸，做了 4% 的正 T，日内大跌，只能保证日内不亏。后面破 5 日会清仓。

![image.png](/static/img/f2ab01982827e4e12ddf06747566f1df.image.webp)

太辰光：10% 持仓。大跌低吸，做了 3% 不到的正 T，别看股票跌，日内还不亏。

![image.png](/static/img/d33f4536d44b0ced9514c40f7ee3074a.image.webp)

## 今天新开：
300 液冷竞价-3% 直接低吸，目前 + 6%。

## 今天清仓：
每日互动 青云科技：都基本保本清仓了。

GPT 能力还可以，但是太低于市场预期，这个 miss 了大半年的大模型，最后不理想。所以软件早上全崩，Ds 受影响还小一点，都给了正常离场的机会。但是 Ds 的预期依然在，今天离场只是为了回避情绪的不确定，后面继续关注。

下午有可能会拿个机器人的 5 日先手，目前大跌中。又或者 Ds 再次异动可能会纠错。其他方向不想关注了，周末休假好好玩。


## 碎碎念

还是这个感觉，最近越来越多的日内单边量化不捞了。所以这一块，你别觉得日内 - 5-8 是便宜，然后加仓，指不定下午跌更多。所以，量化新规后，暴涨更变态，暴跌不修复也变态。20cm 的难度后面几个月大概率要开始模仿 10cm 了，周知！

新股我有自己的一套体系。我参与过的基本是 9 赢 1 输，我不参与的基本是 9 输 1 赢。
新股有太多讲究了，首日竞价，首日尾盘，次日竞价，C4，C5 等等买点，包括什么情况下构成买点，什么情况下狗都不理。其实，我不是很想普及这套体系的，因为新股都是万人坑，做的越多，输的越惨。还有一篇 11.26 日的自己可以翻翻。就今天上市那个天富龙，竞价 + 流通就不符合模式要求，光凭名字，可不行，毕竟不是谁都是红四方。
##
小号没动，下午不板还放量可能会清。

早上竞价出来，情绪是天崩的，所以中马开的低也正常。后面跳水没动，反拉 9% 的时候有过清仓的想法，但是心中锚定了今天在 15-20 亿成交的时候再去处理，所以就一直拿着了。

![image.png](/static/img/6b6942745327bb0fa0d359a98260fc66.image.webp)

![image.png](/static/img/5a1c98dbb6b1f315a2fbb538e306b3c5.image.webp)

8.8午复盘

强调下，清仓，减仓，卖飞都很正常，无关股好不好，只是我想卖，有时候是因为拿着不舒服，有时候是因为不喜欢，有时候是因为单纯套利捡个红包，也有时候是因为手里股太多。

但是今年也有很多股做了一个月以上了。

## 更新下中午持仓：5 个，40% 持仓。
万里马：做了 3% 的正 T，有点遗憾仓位好像轻了点。这股快做了两个月了，我也是挺有耐心的。

![image.png](/static/img/0ffdd2456f0673db6596c3d023dcbf0c.image.webp)
![image.png](/static/img/85251257bdbf49bf0f6f9ebf5ccb3a8e.image.webp)

东芯股份：8% 减了一半，后面又强行加了一点回来（寒武纪异动），总体上今天还是减了一点。话说，这种神经病股，我已经够格局了。

![image.png](/static/img/2b86b686b6134f46435914a326ef42ff.image.webp)

上纬新材：昨天就买了 5% 持仓，想等个 10 日结果也没给，上午清仓后，感觉手里没个机器人不舒服，又买了一点回来，下午或者明天再看吧。

![image.png](/static/img/f6fb504447c0734e636f6247860ffdf0.image.webp)

新开两个 Ds 都是老东西。今天清仓的 4 个里面有两个卖飞 6%，一个格局了一下少赚 6%，是不是跟你们一样，卖了就飞，格局就跌，买了就套？（下午有时间就开仓个软，没时间就这样了）

小号是单吊的中马，小号只单吊，只买 10cm。

![image.png](/static/img/b451e1e1dec2f3607822f7f03b59dea0.image.webp)

![image.png](/static/img/9ae7648a5f2b474a58088635dfd084f9.image.webp)