8.16 日复盘

去年 9 月底的置顶帖子曾说过，3700 点以下都是机会。这一年中的机会真的很多很多，不光大体量的游资 3 倍 5 倍的很多，甚至 10 倍的也有，更别说肯定还有 20 倍，30 倍以上的账户。

但在这个 7 平 2 亏 1 赚的市场，努力 + 天赋 + 运气，羡慕是没用的，怨声载道也是没用的。我每天做的最多的就是反思自己的每一笔交易，每一个分时。如果觉得自己并不是很擅长股市，那么也同样建议了一年，ETF 是大多数人最好的归属。

回到市场：

1）中国式慢牛，一定是科技牛，别活在过去。

2）中国式牛市，一定不具备理性，一定是泡沫 + 泡沫，所有预期都打满的牛市。直到泡沫破裂，换个板块再泡沫 + 泡沫。

3）牛市中的止盈，其实更多的都是卖飞，你无法从第一口吃到最后一口。合理的卖点，要么亏钱反包后的再次亏钱，要么拿到你觉得赚的慌了。

## 指数：
空间上：上证新高，但是 3730 附近是历年强压。科创板即将面临今年高点 1140 的强压。创业板即将面临去年 10.8 日的强压。有震荡都是正常的，有调整也是正常的，如果无视直接过去了，也是正常的。

时间上：4.7 日以来的 5 个月的慢牛，涨幅足够，赚钱效应足够，那么从理性的角度，从合理的角度，需要休息，为 10 月份开始的再次行情留有余地。

所以，如果有调整，从空间上跟时间上来说，都是很正常的，不是见顶，也不可能见顶，可以适当的择时。三大指数到各自的压力位的时候，适当注意下市场的震荡强度，成交量的放量程度。无非就是调整了再过，或者一蹴而就就过了。
支撑位的话暂时都按 5 日去对标，不需要考虑别的，因为牛市中，不破 5 日，即使出现阴线，你也无法预料第二天是否反包。

## 题材：
今年一定是超级题材大年，从年初的软件，端侧，DS，算力，机器人开始，就连祖训的军工都持续的快 3 个月了，然后各种固态，稳定币，硬件，医药等等。那么四季度的重头戏是十五五，如果说十三五，十四五是中国经济的转型过渡期的话，那么十五五一定是高质量的腾飞期。记住两个字，中国。记住四个字，中国科技。记住六个字，中国科技资产。

下面点评下题材：（仅从我个人理解出发，可能会错，但是客观，不涉及持仓吹票）

硬件：依然维持 7 月中下旬的判断，CPO 的中短期性价比远远低于新硬件（GB300 的铜，电子部，液冷，电源，包括后面会冒出来的新品种）。即使调整，也是后者优先。但是这段泡沫疯狗浪，从历史经验的角度，如果遇到指数大级别的调整或者大级别的题材问世，那么这一块一定会有大级别的调整，可能 - 20 到 - 30 这种吧。

军工：传统的大多数军工票都是鱼尾了，至于跟十五五相关的一些非传统的军工票，会有资金在运作。

机器人：这个板块正常要贯穿全年的，但是暴力程度肯定比不上硬件，属于中间来回穿插的那种。择时，择股更重要，机会也更多。

Ds：超短博弈的手法，然后哪里来哪里去。

国产算力基建：二季度正常继续没有超预期的业绩，三季度未知，我的理解的最快也要四季度乃至明年一季度，至于会有会有资金打提前量，顺应盘面。

医药：同样也是 7 月中下旬说的，除了独立逻辑的股，80% 的医药股在中报前会被资金兑现。那么中报期结束，有喜欢，有信仰的，可以开始认真看了，四季度依然机会满满，我个人不懂药的基本面。

稳定币（金融互金券商）：7 月初的判断，除了牛股，其他 80% 的股螺旋式下跌。最近勉强在牛股的带领下走了反抽，短期可能会跟随金融继续互动一下，中期依然没有性价比。

软件 + 端侧：不清楚什么时候再次启动，也不清楚强度如何，单纯从机构 + 舆论的导向看，是有资金会反复做的。
独立逻辑个股：强者恒强，珍惜每一个新出来的精品，极品，仙品。

新题材：如果 9 月份有出来的新题材，尤其科技向的，第一时间思考这个题材的强度，宽度够不够，然后第一时间上车，或许能救你账户。

## 个股：（暂时不恢复这个栏目，后面可能会恢复）

晚一点的时候，我再总结下我自己的持仓操作。

8.16中国式牛市

这盛世，抢吧，你不抢，自然有人抢，如果说去年 10 月是海能达 常山北明 双成药业的 10cm，现在这行情，20cm 的股涨的你头晕目眩。

周末会有一个系统复盘，可能周六可能周日，稍微梳理一下。

今天打扫下战场：这周每天都是大捷，太夸张。9 个股，85% 持仓。

金融：

长城证券：日内 10%，两天总计 16%。

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医疗：

赛诺医疗，日内 + 19%，三天总计 55%

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机器人：

上纬新材，日内 + 1%，第一波 130% 止盈，目前第二波总计 39%

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长盛轴承：日内 + 1%，据说世界机器人运动会宇树发挥很出色，爱国机器人肯定要买

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广东建科：日内 + 5%，水下跟随点火。同样三天 35% 了。

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军工：

长城军工：日内 + 5%，-8%-9% 低吸，周一 10 日线先手。龙头嘛，肯定要支持。

万里马：日内 - 1%，感觉快要死了。

Ai：

东芯股份：日内 + 3%，第一次介入 30%，第二次介入 100%，今天第三次。感觉不是很好。

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每日互动：日内 + 8%，四天累计 24%

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小号这边真的没时间打理，操作都比较随意

昨天我朋友大家一起手拉手，他 - 10%，我去救他 - 2%，今天他就要把我摁在跌停。他 - 2%-3% 就开始核了，差点把我核在跌停，我只能 - 5% 割了。

呸，我拿你当兄弟，你拿我当肉垫。

转身低吸了真兄弟，真在心中。

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感慨这市场在量化新规后太夸张了，只要主升，夸张到你完全看不懂

医药有舒泰神打样，随后广生堂接力，你错过了前者又错过后者，但你为什么该错过赛诺医疗？难道仅仅因为不敢？
机器人 20cm 有长盛轴承打样，随后上纬新材接力。

机器人 10cm 有中大力德打样，卧龙电驱接力。

液冷 10cm 淳中科技 + 英维克打样，飞龙股份接力。

液冷 20cm 思泉新材打样，科创新源，硕贝德接力。

液冷变态到这样，这会电源接力。

CPO 打样，PCB 接力。

铜箔打样，电子布接力。

更别说军工，金融之流了。

独立逻辑妖股怕高，产业趋势怕高，说了一个多月的硬件，军工，机器人。最后这个不敢那个不敢，不去加深自己的认识，等下次机会来的时候，依然还是不敢。

机会这么多，去年 10 月 - 11 月的疯狗浪，今年 7-8 月的疯狗浪。等你下次敢了，回本之路开启了。

8.15复盘

这行情，指数确实慢牛，有人在慢牛中亏损，有人在慢牛中暴富

上周的机器人 + 军工，这周的 Ai，涨起来六亲不认，尤其昨天寒武纪的 20cm 彻底激发了 Ai，今天涨的太夸张了

反正涨的我一头雾水，勇敢者的游戏，略微参与下

## 今天持仓：7 个，60% 仓位，
应该接近大赚了要，仓位都锁死了，下午跳水的话也只能扛着了。

上纬新材：82 的支撑低吸，87 的压力 T 出，日内 + 10%

每日互动：今天一笔 B 还做成了 S，还好后面及时发现纠错，做了个 5% 的加仓正 T，日内 + 20% 多了

太辰光：唉，垃圾堆里求生存，终于历史新高了，勉强做了个 3% 的正 T，日内也就 8%

东芯股份：这个挺完美的，做了 5% 的反 T，几乎最高点高抛了，日内 7%

赛诺医疗：做过讨厌这种高开脉冲，因为如果 S 会卖飞，如果 B 会被套，简单做了几笔减仓 T，先落袋部分利润，日内 + 8%

广东建科：昨天超超预期，今天竞价出来更超预期，大概率有点预期差的东西在里面，分时回踩做了跟随，日内 + 10%

万里马：啥也没干，真的弱，来不及操作他，今天的视线不在他身上。

8.13午复盘

下午没什么多余的操作，目前 65% 持仓

12.9x 买回了上午 13.9 卖出的万里马

太辰光上午减仓，中午纠错，下午加仓，目前持仓 15%，是第一重仓了，我也是醉了

上纬新材昨天 82 加仓，今天 87 减仓，下午继续减仓

下午新开了个赛诺医疗

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8.12复盘

上午收摊，下午有事，上午减仓较多，下午有机会就加，没机会就这样。



## 今天持仓：7 个，50% 持仓
上纬新材：低吸了几笔，还没 T 出去。

万里马：5% 持仓，因为破 5 日，反抽 5 日做了笔减仓 T，下午看 10 日的先手考虑是不是加回来。

东芯股份：5% 持仓，没动，水下 81 没买到，拉升 4% 也不想动。下午再看有没有合适的空间。

太辰光：5% 持仓，做了笔低吸的减仓 T，没什么耐心了，太弱，太烂。

宏景科技：5% 持仓，拉升 3% 的位置做了减仓 T。
## 新开

两个 Ds，各自买了 5% 持仓平铺。

## 今天清仓：

高新发展：2% 多止盈

华光新材：1% 多保本

臻雷科技：-1% 止损


—————————收盘后更新————————————————

收盘仓位大概在 50% 左右吧，下午鸽了。

常规 4 个持仓：

万里马：做的最满意，红盘减仓 T，尾盘看下跌到那个哪个位置，正常会回补仓位。

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上纬新材：做 T 中，昨天加了倍仓，今天 T 完应该是以减仓为主。

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太辰光：挺蠢的一个，驾驭不了。

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东芯股份：做了个 3% 的 T。感觉全雪球第一时间参与上纬 东芯的人，屈指可数吧。

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套利 3 个持仓 Ds，宏景，互动，铜牛目前都盈利中，因为不确定谁强，所以做的平铺，看成一个持仓就行。

小号早上手忙脚乱，大号昨天开超市处理不过来了。几个风偏高的连板都没去，比如吉视传媒，比如新疆火炬，最后腾出手来，低吸了雅下 [微笑]


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