天天跟你们说指数无忧，从我周日回来的那天开始，就着重强调了，题材唱戏的日子来了。

指数依然没有风险，依然还有继续轮动的空间。如果临盘出风险，我会喊。

继续，择股，择时。

今天有点起猛，够到大赚的标准了[糗大了]

## 今日卖出：
（截图上午，自己找找）

达意隆+5%清完。

广信科技+4%，+9%，+12%全部清完。

![image.png](/static/img/c49dddbee7b7f5fca77717be4a693ead.image.webp)

博汇股份+4%三批全部清完。

![image.png](/static/img/ed84ecb868e36d08c55e7632c66646b5.image.webp)

唯科科技+5%三批全部清完。

![image.png](/static/img/74e09b2400ae841cb307a4109b9728ee.image.webp)

## 今日持仓：
6只，继续8成仓位

1）马儿不用说了，做了快一个月了，从上次70%利润回撤到11块多的时候，连续加仓两天，今天稍微减仓了一点，利润又回到70%多了。

![image.png](/static/img/b6118ef653338bbcdd32cf62e12f5d43.image.webp)
2）不知名算力做了个小T，目前+13%，明天还弱就不太想拿了。

![image.png](/static/img/9159e13c59703a9f48faea57af9999bf.image.webp)
3）昨天想买的医药，最后没买成，今天买回，白捡一个+20%。

![image.png](/static/img/e333ef5ca0c1de5dd91c03803d21b25b.image.webp)

4）昨天计划低吸硬件，仕佳光子没买到，反手买到了个最垃圾的pcb，人家都是+7+8+13的，这玩意+2，好辣眼睛。


![image.png](/static/img/c9819330f8b70a295828d1c7fa00329f.image.webp)
5）昨天计划机器人做的切换，早盘高抛了唯科科技，立马做的低吸，但是感觉今天机器人走的一般般。

![image.png](/static/img/8e967881419cbe5938f63fd22a016bf6.image.webp)
6）昨天计划去的超级冷门超级垃圾股，竞价出来后+6%的位置低吸了一笔，白捡一个20cm涨停。

![image.png](/static/img/ca06203743386f1378a63f1a040de8cf.image.webp)

7.17复盘

指数暂无风险，题材依旧轮动中

等哪天银行止跌带着指数反抽高点的时候，再考虑会不会出风险

今天持仓6个，目前依然8成以上仓位

1）20cm机器人，跟恒工精密二选一，目前看还算成功。

2）10cm机器人，跟绿田机械为代表的Ai柴油机二选一，目前看也是成功的。

3）20cm液冷，跟德固特二选一，德固特20cm涨停，这个明天低开估计也就带个肉沫走，目前看是失败的。

4）马儿老规矩，连续加仓两天，今天一把6%的大肉正T，又可以躺几天了。

5）5日先手买了点冷门股，

6）某算力做T打入冷宫冷处理。

![image.png](/static/img/0418c1f82d13bbae0e1a116cc4f98b28.image.webp)


![image.png](/static/img/a731b5a3a294ff3dad44dd530a44416f.image.webp)


![image.png](/static/img/8c57ef2e873284525d55f0f8fc4c70ee.image.webp)


![image.png](/static/img/4323cf3df0ecfa1c8ee01db6a54ec64d.image.webp)


![image.png](/static/img/3ac3753c57a11da26c2ed13f18145efa.image.webp)

清仓了4个

上海钢联：直接低开破30.5的支撑，并且低开在阳线一半以下，这个就基本要预警了。差不多-5%的位置止盈了。

广脉科技：原本想来个大爆发套利的，结果板块都是各自为战，二次拉升没有跟风盘我自己也就砸了止盈了。

长城军工：不明白这么好的形态走的跟无家可归的人一样。

隆扬电子：挺可惜的，最多的时候50%利润，主观太看好，所以39.99的对子也没舍得清仓，靠做T硬抗了回撤。今天破5日10日，尾盘还是尊重纪律吧，后面有机会再买回来吧。


![image.png](/static/img/eaaff59182fd743264f1871e37708edd.image.webp)


![image.png](/static/img/b466def31472e28cef9ec73d3e8c7ce9.image.webp)


![image.png](/static/img/f758e523dbd57965699a21ee5292d673.image.webp)


![image.png](/static/img/06a1b12448fd949a4e112dbc13670978.image.webp)



7.16复盘

礼拜天刚修正过的指数，今天就差点给漏了

上证支撑3485，今天最低3483.38

科创支撑988，今天最低986.5

目前没看到特别大的风险

银行调整大概率是刚开始，那么就进入最甜蜜的题材炒作期，这一点周末复盘都聊过了，所以怎么做，翻一翻那天的复盘，精选题材，精选个股

目前6个持仓，仓位也不轻，接近80%了

序号对应个股：

1）本身当套利做的，结果仕佳光子给了大肉，硬件又超预期，所以临盘做了3%的正T，顺带锁死筹码，日内也有10% 
。
2）这个就是正常的反核低吸模式，捡了个8%。RDA并没多超预期，明天上海物贸能超预期带动板块，那就卖个好价钱，明天板块不行，那就赚个菜钱。

3）做了几个小T，仓位没减。明天10日线决战了吧。

4）稍微加了点又，利润太多，高位下跌20%，都还剩40%利润，所以继续折腾，暂时没有清仓打算。

5）每日，首都，铜牛都觉得筹码太重，青云我自己又止盈了，并行科技又有减持，所以配一点图形比较好看的北交Ds，算是套利吧。

6）第三次介入吧，没啥参与感，其他大热的地方不好下手，这里起码图形还能看懂。


![image.png](/static/img/cd3bebaf6adee7f2e307fa3b8011bc19.image.webp)


![image.png](/static/img/f3aca2e495c026742b0eb5344f497942.image.webp)


![image.png](/static/img/7d2343195fb6e53c69bf21377e3e61ab.image.webp)


![image.png](/static/img/69a43daae925db88bda9faaaa47069a7.image.webp)


![image.png](/static/img/6ccdd924d74161b2863de39eb2071ffc.image.webp)


![image.png](/static/img/0b1d031249a9718f1de0eda63c6608be.image.webp)

7.15复盘

还算比较完美的一天

太辰光彻底止盈切换了另外一个光子，也算日内抄到了相对低位，仓位还不轻

马儿跟隆儿继续做了点加仓T，都是正收益

青云科技套利止盈切换了另一个无法描述的算力

END，行情还在继续

![image.png](/static/img/3e5aaf42b4dab0bf65753b7909ecdf4d.image.webp)

![image.png](/static/img/cdadbdead66f5079919ad0caaf584ca9.image.webp)

![image.png](/static/img/a18be36e4a8bd2f765e9f1db3ee8fada.image.webp)

7.14复盘

最近都没怎么看盘，盘感要差很多

简单复了下，两个感觉，明天以盘面为主

1）周五上证跟科创分离，要么有概率要切换成指数搭台，题材炒作的周期，相对低位的机器人跟Ai可能会卷土重来。

2）如果周五大幅跳水的上证还能继续强，尤其券商，那感觉要头铁了，历史上太多次7月券商暴动的案例。

所以，尊重盘面，开盘等个几分钟差不多就出结果了，总体上，赚钱效应不会退散

## 修正个指数位置：

上证指数：3485-3487支撑，3500-3503支撑，3527-3530压力，3545压力

科创指数：982支撑，988支撑，1007压力，1013-1015压力

## 题材的话感觉什么板块都有利好：

金融：到处利好，纯互金的话熬个十天半个月一个长阳，稳定币的话其实大多数股都是一个区间震荡，真正主升的没几个，所以还是节奏问题。

军工：很多股一波流之后都回踩差不多到位了，什么月饼了，什么湾湾了，什么订单了整个大周期上应该还没走完。

新Ai硬件：这部分可以理解成GB300概念，看每个人的认知吧，如果你当成是新易盛+胜宏科技的补涨，那么这里来个反抽差不多也就结束了。如果你拿他们对标去年的GB200，那么这里才是第一波。所以赚的是认知的钱，亏的也是误判的钱。

老Ai硬件：光模块+PCB拉市值，CPO负责拉弹性，荣辱与共吧。做这一块的，择股很重要，尤其CPO，一个是预期，一个是业绩，一个是市值，择股不好，天壤之别。很多美股的硬件股会集中在7月中下旬发布业绩，这个要密切追踪的，对A股的会有影响。

机器人+Ai（算力，DS这一堆乱七八糟的）：年初的明星，最近消息很多很多，不知道是量化拿够了筹码，还是资金准备做高切低了，同样可以适当博弈。如果短期走强的话，智元会扮演年初宇树的角色。至于Ai，最近进入了高端大模型的发布期，对面Grok4发布了，这边Kimi K2也紧随其后，老黄下周也要来京开发布会，同样下周17号是Ds的两周年，对面据传月底GPT5要发布，那么我们8月的R2同样也有预期。

固态+新能源：这个感觉强度可能要差一点。

化工：半年报有业绩超预期的，出来感觉都会被兑现。因为正常来说3季度的业绩预期会弱一点，所以资金会落袋。半年报业绩都没超预期的，就别被洗脑了。

半导体+芯片：这块消息也多，板块也在低位，如果市场风格能强行切换走强，感觉Ai硬件会首当其冲成为血包，这个节奏注意点。

说的比较多，但是未必会对，因为有一段时间没有好好追踪盘面了。

目前手里还剩5个股，还没想好明天怎么处理。


![image.png](/static/img/8af80ca88211b5a6b85a1194043e7982.image.webp)


![image.png](/static/img/0c866817cd57e6de45c86da21e7368c0.image.webp)


![image.png](/static/img/6e19506625d648fcc1f5c838af2ed088.image.webp)


![image.png](/static/img/05b537d725459935bd9f3ef7bd71c0b3.image.webp)


![image.png](/static/img/31fac782367b9bb0fab27dfaee005e38.image.webp)